Teknik göstergelerde güçlü trend ve aşırı alım bölgeleri dikkat çekiyor

Gedik Yatırım, BIST 100 ve Yıldız Pazar hisselerine ilişkin yayımladığı teknik analiz raporunda, yatırımcılara hisselerin mevcut teknik görünümünü değerlendirmeye yardımcı olacak göstergeleri paylaştı.

Raporda, çalışmanın amacının alım-satım sinyali üretmekten ziyade hisselerin teknik durumunu ortaya koymak olduğu vurgulandı.

Raporda, hisselerin son bir yıldaki en düşük ve en yüksek seviyelerine olan uzaklıkları ile 10, 21, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara göre konumları analiz edildi.

Ayrıca Money Flow Index (MFI), Relative Strength Index (RSI) ve Directional Movement Index (DI+/DI-) göstergeleri kullanılarak hisselerin momentum ve trend gücü değerlendirildi.

Teknik görünümde kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde işlem gören hisselerin görece daha güçlü bir yapıya sahip olduğu belirtilirken, RSI ve MFI göstergelerinde 70 ve 80 seviyelerinin üzerine çıkan hisselerde ise aşırı alım nedeniyle olası kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Raporda öne çıkan teknik görünümlerden bazıları şöyle sıralandı:

TKFEN, yüzde 60,9 oranında 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görürken, 83,64 RSI ve 86,25 MFI değerleriyle güçlü yükseliş trendini koruyor.

TUPRS, tüm önemli hareketli ortalamalarının üzerinde seyrini sürdürürken, RSI 64,90 ve MFI 62,12 seviyelerinde pozitif teknik görünüm sergiliyor.

CW Enerji (CWENE), hareketli ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde bulunurken RSI 64,72 ve MFI 73,37 ile güçlü momentumunu sürdürüyor.

Koç Holding (KCHOL), tüm hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görürken RSI 63,29 ve MFI 73,00 ile teknik açıdan güçlü hisseler arasında yer aldı.

Enerjisa Enerji (ENJSA) ise RSI 63,55 ve MFI 72,22 değerleriyle yukarı yönlü teknik görünümünü koruyan hisselerden biri olarak öne çıktı.

Buna karşılık bazı hisselerde teknik zayıflık dikkat çekti.

Şekerbank (SKBNK), tüm hareketli ortalamalarının oldukça altında işlem görürken RSI 20,02 ve MFI 5,90 ile aşırı satım bölgesinde yer aldı.

Barma Ambalaj (BARMA), RSI 8,58 ve MFI 0 seviyeleriyle en zayıf teknik görünümlerden birini sergiledi.

DSTKF, BERA, OTKAR, ULKER, KATMR ve KAYSE gibi hisselerde de hem hareketli ortalamaların altında seyir hem de düşük RSI değerleri teknik baskının sürdüğüne işaret etti.

Raporda ayrıca PASEU, OZATD, RYGYO, IEYHO ve ODINE gibi hisselerin hem hareketli ortalamalarının oldukça üzerinde işlem gördüğü hem de yüksek RSI ve MFI değerleri nedeniyle güçlü yükseliş trendiyle birlikte aşırı alım sinyalleri verdiği görüldü.

Gedik Yatırım, teknik göstergelerin tek başına yatırım kararı için yeterli olmadığını vurgulayarak, yüksek RSI ve MFI değerlerinin her zaman yükseliş anlamına gelmeyebileceğini, aynı zamanda mevcut trendde yorulma ve olası düzeltme riskine de işaret edebileceğini belirtti.

Raporda, teknik analiz sonuçlarının temel analiz ve risk yönetimiyle birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.